La moyenne mobile (MM) de 200 jours est l’un des indicateurs les plus suivis.
Il suffit d’écouter les nouvelles financières pour entendre des trucs comme…
« Le S&P a cassé sous la moyenne mobile de 200 jours – c’est un marché baissier ! »
« Vous devriez acheter lorsque le cours croise au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. »
« Apple vient de clôturer sous la moyenne mobile à 200 jours – il est temps de vendre. »
Mais voilà le problème :
En quoi cela vous aide-t-il en tant que trader ?
Ce n’est pas le cas.
Au contraire, il joue sur votre émotion et vous pousse à acheter/vendre au mauvais moment.
Mais ne vous inquiétez pas, nous allons changer tout cela.
Parce que dans le post d’aujourd’hui, vous allez découvrir…
- Qu’est-ce que la moyenne mobile de 200 jours et comment fonctionne-t-elle
- Comment utiliser la 200MA et augmenter votre taux de gain
- Comment mieux chronométrer vos entrées lorsque vous tradez avec la 200MA
- Comment suivre les tendances massives sans être arrêté sur le retracement
- Comment identifier le bon cycle du marché pour ne pas être pris du mauvais côté du mouvement
Ça vous va ?
Démarrons maintenant….
Qu’est-ce que la moyenne mobile 200 jours et comment fonctionne-t-elle ?
La moyenne mobile (MA) est un indicateur de trading qui fait la moyenne des données de prix, et elle apparaît comme une ligne sur votre graphique.
Voici comment cela fonctionne…
Supposons qu’au cours des 5 derniers jours, l’action Apple a clôturé à 100, 90, 95, 105 et 100.
Donc, la MA à 5 périodes est / 5 = 98
Et lorsque vous » ficellez » ensemble ces valeurs de MA à 5 périodes, vous obtenez une ligne lisse sur votre graphique.
Maintenant, le concept est le même pour la moyenne mobile à 200 jours.
La seule différence est que vous regardez les 200 derniers jours de données de prix, ce qui vous donne une moyenne mobile à plus long terme.
Voici comment tracer une moyenne mobile de 200 jours (sur TradingView):
Et voici à quoi cela ressemble : Un graphique de moyenne mobile sur 200 jours
Maintenant, il existe différents types de moyenne mobile comme l’exponentielle, la simple, la pondérée, etc.
Mais vous n’avez pas à vous en soucier car le concept est le même (seul le mode de calcul est légèrement différent).
Passons à autre chose…
Comment utiliser la moyenne mobile 200 jours et augmenter votre taux de gain
Voici le truc :
La moyenne mobile 200 jours est un indicateur à long terme.
Cela signifie que vous pouvez l’utiliser pour identifier et trader avec la tendance à long terme.
Voici comment…
Si le prix est au-dessus de l’indicateur de la moyenne mobile à 200 jours, alors cherchez des opportunités d’achat.
Si le prix est inférieur à l’indicateur de moyenne mobile à 200 jours, alors recherchez des opportunités de vente.
Un exemple :
Conseil de pro:
Si vous négociez des actions, vous pouvez vous référer à l’indice pour obtenir votre biais de tendance.
Si le S&P 500 est au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours, alors recherchez des opportunités d’achat sur les actions américaines.
Cette technique simple augmentera votre taux de gain et réduira votre drawdown.
Comment mieux chronométrer vos entrées lorsque vous tradez avec l’indicateur de moyenne mobile 200 jours
Vous vous dites probablement :
« Ok ce n’est pas difficile d’identifier la tendance. Mais quel est le bon moment pour entrer dans un trade ? »
Voici quelques techniques que vous pouvez utiliser…
- Support et résistance
- Bond de 200MA
- Triangle ascendant
- Bull. Flag
Je vous explique…
Support et Résistance
Support – une zone sur votre graphique où une pression d’achat potentielle pourrait intervenir.
Résistance – une zone sur votre graphique où une pression de vente potentielle pourrait intervenir.
Donc, si le prix est au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours, vous pouvez rechercher des opportunités d’achat au niveau du Support.
Ou si le prix est inférieur à celui-ci, vous pouvez rechercher des opportunités de vente au niveau de la Résistance.
Voici ce que je veux dire…
200MA Bounce
Dans une tendance faible, la moyenne mobile 200 jours peut agir comme une zone de valeur.
Vous remarquerez que le prix s’approche de la 200MA puis » rebondit » – et cela présente une opportunité d’entrer sur les marchés.
Voici un exemple:
Conseil de pro:
Vous obtenez des trades à plus forte probabilité lorsque la 200MA coïncide également avec un support/résistance à proximité.
Triangle ascendant et triangle descendant
Le triangle ascendant est une configuration graphique haussière.
C’est un signe de force car les acheteurs sont prêts à acheter à des prix plus élevés (malgré l’arrivée sur une résistance).
Donc, dans une tendance haussière (le prix au-dessus de 200MA), vous pouvez rechercher un triangle ascendant et acheter la rupture.
Et dans une tendance baissière, recherchez un Triangle Descendant et vendez à découvert la rupture.
Un exemple:
Conseil de pro:
Plus le triangle ascendant met de temps à se former, plus la rupture est forte.
Bull Flag
Le Bull Flag est une autre configuration graphique haussière.
C’est un signe de force car les acheteurs ont le contrôle et les vendeurs ont du mal à pousser le prix vers le bas (c’est pourquoi vous avez des bougies à petit corps lors du pullback).
Donc, dans une tendance haussière, vous pouvez rechercher une configuration Bull Flag et acheter la cassure des sommets.
Et dans une tendance baissière, recherchez une configuration Bear Flag et vendez à découvert la cassure des bas.
Voici ce que je veux dire…
Conseil de pro:
Le meilleur modèle de drapeau à trader est lorsque le prix vient de sortir d’une fourchette (généralement le premier pullback).
Moyenne mobile à 200 jours : Comment suivre des tendances massives sans être arrêté sur le retracement
Voici un fait :
Si vous voulez suivre des tendances massives sur le marché (le genre qui fait baver les autres traders), alors vous devez donner à votre trade de l’espace pour » respirer « .
Avoir un trailing stop loss serré ne suffira pas.
Au lieu de cela, vous devez lui donner un tampon.
Et une façon de le faire est de suivre votre stop loss avec la moyenne mobile de 200 jours.
Cela signifie que si vous êtes long, alors vous ne sortirez du trade que lorsque le prix clôturera en dessous de la 200MA.
Ou si vous êtes short, alors ne sortez du trade que lorsque le prix clôturera au-dessus de la 200MA.
Voici ce que je veux dire…
Conseil de pro:
Si vous voulez suivre des tendances à court terme, vous pouvez suivre la 20MA.
Si vous voulez suivre des tendances à moyen terme, vous pouvez suivre la 50MA.
Comment identifier le bon cycle de marché pour ne pas être pris du mauvais côté du mouvement
Voici un fait :
Le marché est toujours en évolution.
Il passe d’une fourchette à une tendance, d’une tendance à une fourchette, et ainsi de suite.
On peut le décomposer en 4 étapes :
- Accumulation
- Avancée
- Distribution
- Décroissante
Je vais vous expliquer…
(C’est important alors étudiez-le s’il vous plaît)
Stade d’accumulation
Le stade d’accumulation se produit après une tendance baissière.
Il ressemble à un marché de range avec un support évident & Résistance.
Vous verrez la 200MA s’aplatir et le prix pourrait « fouetter » autour d’elle.
Cela vous indique que les acheteurs et les vendeurs sont en équilibre et que le marché est indécis.
Voici un exemple :
Maintenant…
Dans une phase d’accumulation, le marché pourrait rompre dans l’une ou l’autre direction.
S’il rompt à la baisse, la tendance baissière se poursuit (et vous pouvez rechercher des opportunités de shorting).
Mais s’il casse à la hausse, alors c’est le début d’une tendance haussière qui nous amène au stade suivant…
Stade d’avancée
Le stade d’avancée se produit lorsque le cours casse à la hausse du stade d’accumulation.
Cela ressemble à une tendance haussière avec des hauts et des bas plus élevés.
À ce stade, vous verrez le prix au-dessus de la 200MA et la 200MA commence à pointer vers le haut.
Voici un exemple :
Maintenant…
Dans la phase d’avancée, le chemin de moindre résistance est vers la hausse, vous voulez donc être un acheteur (et non un vendeur).
Il y a plusieurs façons de trader la phase d’avancée…
- Acheter le premier pullback de la phase d’accumulation
- Attendre un pullback vers la résistance précédente devenue support
- Regarder un pullback vers la moyenne mobile
Si vous voulez en savoir plus, consultez Le guide de la stratégie de trading de tendance.
Suivant…
Stage de distribution
Voici le truc :
Les marchés ne montent pas éternellement.
Éventuellement, des vendeurs viendraient pousser le prix à la baisse.
Et le premier signe de faiblesse se trouve dans un stade de distribution.
Cela ressemble à un marché de gamme dans une tendance haussière et vous verrez la 200MA s’aplatir et le prix pourrait « fouetter » autour d’elle.
Cela vous indique que l’acheteur et les vendeurs sont en équilibre et que le marché est indécis.
Voici un exemple :
Maintenant…
Dans une phase de distribution, le marché pourrait éclater dans un sens ou dans l’autre.
S’il déferle à la hausse, la tendance haussière se poursuit (et vous pouvez continuer à chercher des opportunités d’achat).
Mais s’il déferle à la baisse, alors c’est le début d’une tendance baissière qui nous amène au stade suivant…
Stade de déclin
C’est le stade final du cycle du marché.
L’étape de déclin se produit lorsque le prix se casse de l’étape de distribution.
Elle ressemble à une tendance baissière avec des hauts et des bas plus bas.
À ce stade, vous verrez le prix sous la 200MA et la 200MA commence à pointer vers le bas.
Voici un exemple :
Maintenant…
Dans une phase de déclin, le chemin de moindre résistance est vers le bas, donc vous voulez être un vendeur (et non un acheteur).
De même :
Un stade de déclin ne dure pas éternellement.
Il arrivera un moment où le prix sera suffisamment bas pour attirer les acheteurs.
Et c’est là que le marché transite à nouveau vers le stade 1 – le stade d’accumulation.
Une dernière chose…
Les 4 stades du marché relèvent plus de l’art que de la science.
Parfois, il n’est pas évident de savoir dans quel stade se trouve le marché.
Quand cela arrive, votre meilleur pari est de passer à un autre marché qui a plus de sens.
Conclusion
Voici ce que vous avez appris aujourd’hui :
- La moyenne mobile (MA) de 200 jours est un indicateur de suivi de tendance à long terme
- Vous pouvez utiliser la 200MA comme un filtre de tendance. Recherchez les opportunités d’achat lorsque le prix est au-dessus et les opportunités de vente lorsque le prix est en dessous
- Vous pouvez chronométrer vos entrées en négociant au niveau des supports et résistances, de la moyenne mobile, ou des modèles graphiques
- Vous pouvez suivre votre stop loss avec la 200MA et surfer sur des tendances massives
- La 200MA vous aide à identifier les 4 étapes du marché afin que vous puissiez mieux chronométrer vos entrées et sorties
Maintenant, voici ce que j’aimerais savoir…
Comment utilisez-vous la moyenne mobile de 200 jours dans votre trading ?