MSCI Inc. (Morgan Stanley Capital International)

Qu’est-ce que MSCI Inc. (Morgan Stanley Capital International)?

MSCI Inc. est une société américaine de recherche en investissement avec une présence mondiale étendue, au service de clients du monde entier. En particulier, MSCI Inc. fournit aux consommateurs des indices boursiersIndice boursierUn indice boursier est constitué d’actions constitutives utilisées pour fournir une indication sur une économie, un marché ou un secteur. Un indice boursier est couramment utilisé par les investisseurs comme, des analyses de performance, des outils d’investissement et des analyses de risque de portefeuille.

MSCI Inc. Indices boursiers

Comme nous l’avons mentionné, MSCI Inc. est considéré comme un chef de file financier en matière de construction d’indices. Produits annuellement, voici les quatre indices les plus populaires créés par MSCI Inc.

1. MSCI Emerging Market Index

L’indice MSCI Emerging Market Index est un indice boursier qui mesure la performance des actions des marchés émergentsMarchés émergentsLes marchés émergents sont un terme qui fait référence à une économie qui connaît une croissance économique considérable et qui possède certaines, mais pas toutes,. Il suit notamment la performance de 26 pays en développement comme la Chine, l’Inde, le Mexique et la Russie, entre autres.

2. MSCI Frontier Market Index

Similaire au MSCI Emerging Market Index, le MSCI Frontier Market Index suit les marchés boursiers de pays encore moins développés que les marchés émergents. Certains pays de l’indice comprennent la Jordanie, le Kenya, la Serbie et le Vietnam.

3. Indice MSCI EAFE

L’indice MSCI EAFE (Europe, Australie et Extrême-Orient), mesure la performance des marchés boursiers des pays développés, à l’exclusion des États-Unis et du Canada. Certains pays de l’indice comprennent l’Allemagne, l’Italie, le Japon, l’Espagne et le Royaume-Uni.

4. Indice MSCI World

L’indice MSCI World suit la performance du marché des entreprises de taille moyenne à grande qui ont une présence mondiale. L’indice comprend des pays fortement intégrés, comme le Canada, le Japon et les États-Unis. Il ne comprend pas les marchés émergents ou en développement.

Notamment, MSCI Inc. a développé l’indice MSCI AC World, qui comprend tous les pays du monde. Le « AC » signifie « tous les pays » et inclut les marchés émergents/en développement.

MSCI Inc. Gestion de portefeuille

MSCI Inc. fournit des outils qui permettent aux gestionnaires d’actifs de construire et de gérer de meilleurs portefeuilles. Voici les applications de gestion de portefeuille que MSCI Inc. fournit aux gestionnaires d’actifs qui ont besoin d’aide :

Barra Portfolio Manager : Le Barra Portfolio Manager est une plateforme basée sur le cloud qui permet aux clients de partager des stratégies, des analyses et des rapports entre leurs organisations.

Barra Aegis Software Platform : Une application de MSCI Inc. qui a été conçue pour aider les clients à gérer activement leurs portefeuilles.

MSCI Beon : Regroupant les technologies d’intégration les plus avancées, le MSCI Beon est une application analytique conçue pour résoudre les défis les plus complexes en matière de données.

Barra Optimizer : Une bibliothèque flexible développée par des experts en optimisation pour la gestion de portefeuille. Voici quelques-uns des principaux avantages offerts par l’Optimiseur Barra :

Facilité d’intégration : Le Barra Optimizer intègre des bibliothèques d’outils statistiques telles que MATLAB, R et SAS.

Des résultats significatifs : L’Optimiseur Barra propose des techniques alternatives de construction de portefeuille et va au-delà de l’optimisation moyenne-variance.

Transparence : L’Optimiseur Barra offre de la transparence grâce aux rapports d’ombre des contraintes, à l’analyse des frontières et à l’introspection des solutions.

Acceptation du secteur : Les principaux investisseurs institutionnels du monde entier utilisent ces outils.

MSCI Inc. fournit une gestion de portefeuille intégrée et reconnue dans le monde entier. L’organisation s’engage à fournir un service efficace et fiable à tous les clients.

MSCI Inc. Fixed Income Analytics

Avec la croissance des investissements à revenu fixe, MSCI Inc. fournit des outils analytiques pour aider les investisseurs à prendre les bonnes décisions.

Modèle factoriel à revenu fixe : Conçu pour soutenir les décisions d’investissement en rendant la construction de portefeuille, l’allocation d’actifsAllocation d’actifsL’allocation d’actifs fait référence à une stratégie dans laquelle les individus divisent leur portefeuille d’investissement entre différentes catégories diverses pour minimiser l’investissement, et les expositions clés à revenu fixe plus claires.

Modèle de prépaiement à taux fixe de l’agence : Utilisé pour identifier les principaux facteurs de performance de plusieurs segments de garanties hypothécaires.

Optimisation de portefeuille à revenu fixe : Utilisé avec l’Optimiseur Barra et fournit une construction de portefeuille qui équilibre le risque et le rendement prédits.

En dehors des indices boursiers et de la gestion de portefeuille, MSCI Inc. est un innovateur analytique qui fournit à ses clients des données d’investissement étendues.

Clients de MSCI Inc.

La liste ci-dessous présente les principaux clients que MSCI Inc. sert régulièrement :

1. Propriétaires d’actifs

La société de recherche sur les investissements est en mesure d’éduquer et de fournir de meilleures décisions d’investissement pour les pensions, les fonds souverains, les compagnies d’assurance et d’autres investisseurs institutionnels. Ceci est réalisé grâce à l’utilisation de leurs outils analytiques de classe mondiale et à l’analyse de portefeuille.

2. Gestionnaires d’actifs

Il fournit aux gestionnaires d’actifs des recherches approfondies sur l’investissement ESGL’investissement durableL’investissement durable est des pratiques ou des méthodes d’investissement qui se concentrent sur des stratégies socialement responsables et éthiques pour s’assurer que les entreprises étant, les facteurs et les classes d’actifs multiples.

3. Banques

Elle fournit des recherches complètes, des outils analytiques et des indices qui permettent aux banques de prendre de meilleures décisions d’investissement.

4. Gestionnaires de patrimoine

Avec l’utilisation des outils d’investissement de MSCI Inc, ils peuvent fournir aux gestionnaires de patrimoine les informations dont ils ont besoin pour atteindre les objectifs de portefeuille de leurs clients.

Dans l’ensemble, MSCI Inc. fournit à ses clients des recherches, des analyses, des indices et des outils d’investissement qui leur permettent de prendre de meilleures décisions financières.

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