La media mobile (MA) a 200 giorni è uno degli indicatori più seguiti.
Basta sintonizzarsi sulle notizie finanziarie per sentire cose come…
“La S&P ha rotto sotto la media mobile a 200 giorni – è un mercato orso!”
“Dovresti comprare quando il prezzo incrocia sopra la media mobile a 200 giorni.”
“Apple ha appena chiuso sotto la 200MA – è tempo di vendere.”
Ma il fatto è questo:
Come ti aiuta come trader?
Invece, gioca sulla tua emozione e ti porta a comprare/vendere al momento sbagliato.
Ma non preoccuparti, cambieremo tutto questo.
Perché nel post di oggi, scoprirai…
- Cos’è la media mobile a 200 giorni e come funziona
- Come usare la 200MA e aumentare il tuo tasso di vincita
- Come cronometrare meglio i tuoi ingressi quando fai trading con la 200MA
- Come cavalcare le tendenze massicce senza essere fermati sul ritracciamento
- Come identificare il ciclo di mercato corretto in modo da non essere colti sul lato sbagliato del movimento
Suona bene?
Iniziamo subito….
Cos’è la media mobile a 200 giorni e come funziona?
La media mobile (MA) è un indicatore di trading che fa la media dei dati di prezzo e appare come una linea sul tuo grafico.
Ecco come funziona…
Immaginiamo che negli ultimi 5 giorni le azioni Apple abbiano chiuso a 100, 90, 95, 105 e 100.
Quindi, la media mobile a 5 periodi è / 5 = 98
E quando “stringi” insieme questi valori di MA a 5 periodi, ottieni una linea liscia sul tuo grafico.
Ora il concetto è lo stesso per la media mobile a 200 giorni.
L’unica differenza è che si guardano gli ultimi 200 giorni di dati di prezzo, il che fornisce una media mobile a lungo termine.
Ecco come tracciare la media mobile a 200 giorni (su TradingView):
Ecco come appare: Un grafico della media mobile a 200 giorni
Ora, ci sono diversi tipi di media mobile come esponenziale, semplice, ponderata, ecc.
Ma non dovete preoccuparvi perché il concetto è lo stesso (solo il modo in cui viene calcolata è leggermente diverso).
Andiamo avanti…
Come usare la media mobile a 200 giorni e aumentare il tuo tasso di vincita
Ecco il punto:
La media mobile a 200 giorni è un indicatore a lungo termine.
Questo significa che puoi usarlo per identificare e fare trading con la tendenza a lungo termine.
Ecco come…
Se il prezzo è sopra la media mobile a 200 giorni, allora cerca opportunità di acquisto.
Se il prezzo è al di sotto dell’indicatore di media mobile a 200 giorni, allora cerca opportunità di vendita.
Un esempio:
Pro Tip:
Se fai trading di azioni, puoi fare riferimento all’indice per ottenere il tuo trend bias.
Così se l’S&P 500 è sopra la media mobile a 200 giorni, allora cerca opportunità di acquisto sulle azioni USA.
Questa semplice tecnica aumenterà il tuo tasso di vincita e ridurrà il tuo drawdown.
Come cronometrare meglio le entrate nel trading con l’indicatore della media mobile a 200 giorni
Stai probabilmente pensando:
“Ok, non è difficile identificare il trend. Ma quando è il momento giusto per entrare in un trade?”
Ecco alcune tecniche che puoi usare…
- Supporto e Resistenza
- 200MA rimbalzo
- Triangolo ascendente
- Bull Flag
Vi spiego…
Supporto e Resistenza
Supporto – un’area sul vostro grafico dove una potenziale pressione di acquisto potrebbe intervenire.
Resistenza – un’area del tuo grafico in cui una potenziale pressione di vendita potrebbe intervenire.
Quindi, se il prezzo è sopra la media mobile a 200 giorni, puoi cercare opportunità di acquisto al supporto.
O se il prezzo è sotto di essa, puoi cercare opportunità di vendita alla Resistenza.
Ecco cosa intendo…
200MA Bounce
In un trend debole, la media mobile a 200 giorni può agire come area di valore.
Si noterà che il prezzo si avvicina alla 200MA e poi “rimbalza” via – e questo rappresenta un’opportunità per entrare nei mercati.
Ecco un esempio:
Pro Tip:
Si ottengono operazioni con maggiore probabilità quando la 200MA coincide anche con il supporto/resistenza vicino.
Triangolo ascendente e triangolo discendente
Il triangolo ascendente è un modello grafico rialzista.
E’ un segno di forza in quanto i compratori sono disposti a comprare a prezzi più alti (pur entrando nella resistenza).
Quindi in un trend rialzista (il prezzo sopra la 200MA), puoi cercare un triangolo ascendente e comprare il breakout.
E in una tendenza al ribasso, cerca un Triangolo Discendente e vai corto sul breakdown.
Un esempio:
Pro Tip:
Più tempo impiega il Triangolo Ascendente a formarsi, più forte è il breakout.
Bull Flag
La Bull Flag è un altro pattern grafico rialzista.
È un segno di forza perché i compratori hanno il controllo e i venditori hanno difficoltà a spingere il prezzo più in basso (ecco perché si hanno candele piccole e corpose sul pullback).
Quindi in un trend rialzista, si può cercare un pattern Bull Flag e comprare la rottura dei massimi.
E in una tendenza al ribasso, cercate un modello Bear Flag e vendete allo scoperto la rottura dei minimi.
Ecco cosa intendo…
Pro Tip:
Il miglior flag pattern da tradare è quando il prezzo è appena uscito da un range (di solito il primo pullback).
Media mobile a 200 giorni: Come cavalcare le tendenze di massa senza essere fermati sul ritracciamento
Ecco un fatto:
Se vuoi cavalcare le tendenze di massa nel mercato (il tipo che fa sbavare gli altri trader), allora devi dare al tuo trade spazio per “respirare”.
Avere un trailing stop loss stretto non basta.
Invece, devi dargli un buffer.
E un modo è quello di seguire il tuo stop loss con la media mobile a 200 giorni.
Questo significa che se sei lungo, allora uscirai dal trade solo quando il prezzo chiude sotto la 200MA.
O se sei corto, allora esci dal trade solo quando il prezzo chiude sopra la 200MA.
Ecco cosa intendo…
Pro Tip:
Se vuoi cavalcare le tendenze di breve termine, puoi fare il trail con la 20MA.
Se vuoi cavalcare le tendenze di medio termine, puoi fare il trail con la 50MA.
Come identificare il ciclo di mercato corretto in modo da non essere catturati dal lato sbagliato del movimento
Ecco un fatto:
Il mercato cambia sempre.
Si muove da un range a un trend, da un trend a un range, e così via.
Si può suddividere in 4 fasi:
- Accumulazione
- Avanzamento
- Distribuzione
- Declino
Vi spiego…
(E’ importante quindi studiatelo)
Fase di accumulazione
La fase di accumulazione avviene dopo un downtrend.
Sembra un mercato range con un ovvio supporto & resistenza.
Vedrai il 200MA appiattirsi e il prezzo potrebbe “frustare” intorno ad esso.
Questo ti dice che il compratore e il venditore sono in equilibrio e il mercato è indeciso.
Ecco un esempio:
Ora…
In una fase di accumulazione, il mercato potrebbe rompere in entrambe le direzioni.
Se rompe al ribasso, la tendenza al ribasso continua (e puoi cercare opportunità di shorting).
Ma se rompe più in alto, allora è l’inizio di un trend rialzista che ci porta alla fase successiva…
Fase di avanzamento
La fase di avanzamento si verifica quando il prezzo rompe più in alto della fase di accumulazione.
Sembra una tendenza al rialzo con massimi e minimi più alti.
A questo punto, vedrai il prezzo sopra la 200MA e la 200MA inizia a puntare più in alto.
Ecco un esempio:
Ora…
Nella fase di avanzamento, il percorso di minor resistenza è verso l’alto, quindi vuoi essere un compratore (non un venditore).
Ci sono alcuni modi in cui puoi negoziare la fase di avanzamento…
- Acquista il primo pullback della fase di accumulazione
- Aspetta un pullback verso la precedente resistenza trasformata in supporto
- Cerca un pullback verso la media mobile
Se vuoi saperne di più, controlla la Guida alla strategia di trading delle tendenze.
Prossimo…
Fase di distribuzione
Il fatto è questo:
I mercati non salgono per sempre.
Finalmente, i venditori entreranno per spingere il prezzo più in basso.
E il primo segno di debolezza è in una fase di distribuzione.
Sembra un mercato range in un trend rialzista e vedrai la 200MA appiattirsi e il prezzo potrebbe “frustare” intorno ad essa.
Questo ti dice che compratore e venditori sono in equilibrio e il mercato è indeciso.
Ecco un esempio:
Ora…
In una fase di distribuzione, il mercato potrebbe uscire in entrambe le direzioni.
Se rompe in alto, il trend rialzista continua (e puoi continuare a cercare opportunità di acquisto).
Ma se rompe in basso, allora è l’inizio di un trend ribassista che ci porta alla fase successiva…
Fase di declino
Questa è la fase finale del ciclo di mercato.
La fase di declino si verifica quando il prezzo rompe la fase di distribuzione.
Sembra una tendenza al ribasso con massimi e minimi più bassi.
A questo punto, vedrai il prezzo sotto la 200MA e la 200MA inizia a puntare più in basso.
Ecco un esempio:
Ora…
In una fase discendente, il percorso di minor resistenza è verso il basso, quindi vuoi essere un venditore (non un compratore).
Similmente:
Una fase di declino non va avanti per sempre.
Arriverà ad un punto in cui il prezzo è abbastanza basso da attirare i compratori.
E questo è il momento in cui il mercato ritorna alla fase 1 – la fase di accumulazione.
Un’ultima cosa…
Le 4 fasi del mercato sono più arte che scienza.
A volte non è chiaro in quale fase si trovi il mercato.
Quando questo accade, la cosa migliore è passare ad un altro mercato che abbia più senso.
Conclusione
Ecco cosa hai imparato oggi:
- La media mobile (MA) a 200 giorni è un indicatore di tendenza a lungo termine
- Puoi usare la 200MA come filtro di tendenza. Cerca opportunità di acquisto quando il prezzo è sopra di essa e opportunità di vendita quando il prezzo è sotto di essa
- Puoi temporizzare i tuoi ingressi facendo trading su supporto e resistenza, media mobile, o modelli grafici
- Puoi seguire il tuo stop loss con la 200MA e cavalcare tendenze massicce
- La 200MA ti aiuta a identificare le 4 fasi del mercato in modo da poter cronometrare meglio le tue entrate e uscite
Ora ecco cosa mi piacerebbe sapere…
Come usi la media mobile a 200 giorni nel tuo trading?