200日移動平均線は、最もフォローされている指標の一つです。
金融関連のニュースを聞いていると、次のようなことを耳にします。”
「価格が200日移動平均線を超えたら買うべきだ」
「アップルは200MAの下で閉じたばかりだ、売る時だ」
しかし、ここで問題があります。
その代わりに、それはあなたの感情をおもちゃにして、間違ったタイミングで売買する原因となります。
今日の記事では、次のことがわかります。
- 200日移動平均線とは何か、どのように機能するのか
- 200MAを使って勝率を上げる方法
- 200MAを使って取引する際に、エントリーのタイミングをより良くする方法
- リトレースメントでストップアウトされることなく、大きなトレンドに乗る方法
- 間違った動きに巻き込まれないように、正しいマーケットサイクルを特定する方法
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いかがでしょうか？
さっそく始めてみましょう….
200日移動平均線とは何か、どのように機能するのか
移動平均線（MA）は、価格データを平均化する取引指標で、チャート上に線として表示されています。
その仕組みは以下の通りです。
過去5日間、アップルの株価が100、90、95、105、100で引けたとします。
つまり、5期間MAは / 5 = 98
そして、これらの5期間MAの値を一緒に「ひも付け」すると、チャート上に滑らかな線ができます。
さて、コンセプトは200日移動平均でも同じです。
唯一の違いは、より長期の移動平均を得るために、過去200日間の価格データを見ることです。
200日移動平均をプロットする方法（TradingViewの場合）は以下の通りです：
そして、以下のようになります。 200日移動平均チャート
さて、移動平均には指数型、単純型、加重型などの種類がありますが、コンセプトは同じなので気にする必要はありません（計算方法が少し違うだけです）。
次へ進みましょう…
How to use the 200 day moving average and increase your winning rate
ここからが本題です:
200日移動平均は長期的な指標です。
つまり、長期的なトレンドを見極め、それに沿った取引を行うために使用することができます。
方法は以下のとおりです。
価格が200日移動平均線の指標より上にある場合、買いの機会を探します。
価格が200日移動平均線の下にある場合、売りの機会を探す。
例：
Pro Tip:
株式を取引している場合、トレンドのバイアスを得るためにインデックスを参照することができます。
つまり、S&P500が200日移動平均線を上回っていれば、米国株の買い場を探すのです。
このシンプルなテクニックで、勝率を上げ、ドローダウンを減らすことができます。
200日移動平均線を使ったトレードでエントリーのタイミングを計る方法
あなたは次のように考えているでしょう：
「よし、トレンドを見極めるのは難しくない。 でも、いつ取引を開始するのが適切なのか？”
いくつかのテクニックをご紹介しましょう…
- サポートとレジスタンス
- 200MAバウンス
- アセンディングトライアングル
- ブル Flag
説明します…
サポートとレジスタンス
サポート – 潜在的な買い圧力が介入する可能性のあるチャート上のエリアです。
レジスタンス – チャート上で、潜在的な売り圧力がかかる可能性のあるエリア。
つまり、価格が200日移動平均線より上にある場合、サポートで買いの機会を探すことができます。
つまり、価格が200日移動平均線より上にある場合は、サポートで買いのチャンスを探し、価格が200日移動平均線より下にある場合は、レジスタンスで売りのチャンスを探すことができます。
つまり…
200MA Bounce
弱いトレンドでは、200日移動平均線は価値のあるエリアとして機能します。
価格が200MAに近づいた後、「跳ね返る」ことに気付き、これが市場に参入する機会となります。
アセンディング トライアングルとディセンディング トライアングル
アセンディング トライアングルは強気のチャート パターンです。
買い手が（レジスタンスに入っているにもかかわらず）より高い価格で買おうとしていることから、強さのしるしです。
そして、下降トレンドでは、デセンディング・トライアングルを探して、ブレークダウンをショートします。
例：
プロからのアドバイス：
アセンディング トライアングルが形成されるまでの時間が長いほど、ブレイクアウトは強くなります。
ブル フラッグ
ブル フラッグも強気のチャート パターンです。
買い手が主導権を握っており、売り手が価格を下げることが困難であることから、強さのしるしとなります（だからこそ、プルバック時に小さなボディのローソクが表示されるのです）。
そして、下降トレンドでは、ベア・フラッグ・パターンを探して、安値のブレイクをショートします。
つまり…
Pro Tip:
トレードに最適なフラッグパターンは、価格がレンジを抜け出したばかりのとき（通常は最初のプルバック）です。
200日移動平均。
市場の大規模なトレンド (他のトレーダーが垂涎するようなもの) に乗りたいのであれば、自分のトレードに「呼吸」する余地を与えなければなりません。
代わりに、バッファを与えなければなりません。
そして、1つの方法は、ストップロスを200日移動平均で追跡することです。
つまり、ロングの場合は、価格が200MAの下で閉じたときにのみ取引を終了します。
つまり…
Pro Tip:
短期的なトレンドに乗りたければ、20MAでトレールすることができます。
中期的なトレンドに乗りたければ、50MAでトレールすることができます。
正しい市場サイクルを見極める方法
ここに事実があります：
市場は常に変化しています。
レンジからトレンドへ、トレンドからレンジへ、といった具合です。
それを4つの段階に分けることができます。
- 蓄積期
- 上昇期
- 分散期
- 下降期
説明しますと・・・
（ここが重要なので勉強してください）
蓄積期
蓄積期は、下降トレンドの後に起こります。
明らかにサポート & レジスタンスのあるレンジ相場のように見えます。
200MAが平らになり、価格がその周りを「揺さぶられる」かもしれません。
以下に例を示します。
さて…
蓄積段階では、市場はどちらかの方向にブレイクアウトする可能性があります。
下にブレイクした場合、ダウントレンドは継続します (そして、ショートの機会を探すことができます)。
下に抜けた場合は下降トレンドが続きますが、上に抜けた場合は上昇トレンドの始まりとなり、次の段階に進みます。
上昇局面
上昇局面は、蓄積局面からさらに上に抜けたときに起こります。
この時点では、価格が200MAの上にあり、200MAが上を向き始めます。
以下に例を示します：
さて…
前進段階では、最小抵抗の道は上に向かっていますので、（売り手ではなく）買い手になりたいと思います。
上昇局面を取引するにはいくつかの方法があります…
- 蓄積局面の最初のプルバックを買う
- 以前の抵抗線から支持線へのプルバックを待つ
- 移動平均線へのプルバックを探す
さらに詳しく知りたい方は、「トレンドトレーディング戦略ガイド」をご覧ください。
次に…
Distribution stage
こういうことです：
市場は永遠には上がりません。
最終的には、売り手が価格を押し下げるために入ってきます。
これは上昇トレンドのレンジ相場のように見え、200MAが平らになり、価格がその周りを「ホイップソウ」するかもしれません。
これは買い手と売り手が均衡していることを示しており、市場は決定していません。
以下に例を示します。
さて…
流通段階では、市場はどちらかの方向にブレイクアウトする可能性があります。
上に抜けた場合は、上昇トレンドが続きます（買い場を探し続けることができます）。
一方、下に抜けた場合は、下降トレンドの始まりとなり、次のステージに進みます…
Declining stage
これは、市場サイクルの最終ステージです。
衰退期は、価格が分配期を脱したときに発生します。
高値と安値が下がったダウントレンドのように見えます。
この時点では、価格が200MAを下回り、200MAが下向きになります。
以下に例を示します。
さて…
下落局面では、最小抵抗の道は下降局面に向かっているので、（買い手ではなく）売り手になりたいと思います。
さて、
衰退期は永遠に続くわけではありません。
やがて、価格が下がって買い手がつくときがきます。
そして、そこで市場は第1段階である蓄積段階に戻るのです。
One last thing…
市場の4つの段階は、科学というより芸術です。
そのような場合、最善の策は、より意味のある別の市場に移ることです。
結論
今日学んだことは以下のとおりです：
- 200日移動平均(MA)は、長期的なトレンドフォローの指標です
- 200MAはトレンドフィルターとして使用できます。
- 200日移動平均線は、長期的なトレンドフォローの指標です。
- ストップロスを200MAで追跡し、大きなトレンドに乗ることができます
- 200MAは市場の4つのステージを識別するのに役立ち、エントリーとエグジットのタイミングをより良くすることができます
さて、ここで私が知りたいのは…
あなたは200日移動平均線をどのように取引に使っていますか？