La media móvil de 200 días (MA) es uno de los indicadores más seguidos.
Sólo tiene que sintonizar las noticias financieras y escuchará cosas como…
«El S&P ha roto por debajo de la media móvil de 200 días – ¡es un mercado bajista!»
«Deberías comprar cuando el precio cruce por encima de la media móvil de 200 días.»
«Apple acaba de cerrar por debajo de la 200MA – es hora de vender.»
Pero aquí está la cuestión:
¿Cómo te ayuda como trader?
No lo hace.
En cambio, juega con tu emoción y hace que compres/vendas en el momento equivocado.
Pero no te preocupes, vamos a cambiar todo eso.
Porque en el post de hoy, descubrirás…
- Qué es la media móvil de 200 días y cómo funciona
- Cómo utilizar la 200MA y aumentar tu tasa de ganancias
- Cómo calcular mejor tus entradas cuando operas con la 200MA
- Cómo montar tendencias masivas sin ser detenido en el retroceso
- Cómo identificar el ciclo de mercado correcto para no quedar atrapado en el lado equivocado del movimiento
¿Suena bien?
Comencemos ahora….
¿Qué es la media móvil de 200 días y cómo funciona?
La media móvil (MA) es un indicador de trading que promedia los datos del precio, y aparece como una línea en su gráfico.
Así es como funciona…
Supongamos que en los últimos 5 días, las acciones de Apple han cerrado a 100, 90, 95, 105 y 100.
Entonces, la MA de 5 periodos es / 5 = 98
Y cuando «encadenas» estos valores de la MA de 5 periodos, obtienes una línea suave en tu gráfico.
Ahora el concepto es el mismo para la media móvil de 200 días.
La única diferencia es que usted mira los últimos 200 días de datos de precios, lo que le da una media móvil a más largo plazo.
Aquí está cómo trazar la media móvil de 200 días (en TradingView):
Y así es como se ve: Un gráfico de media móvil de 200 días
Ahora, hay diferentes tipos de media móvil como la exponencial, la simple, la ponderada, etc.
Pero no tienes que preocuparte porque el concepto es el mismo (sólo la forma de calcularlo es ligeramente diferente).
Continuemos…
Cómo utilizar la media móvil de 200 días y aumentar tu tasa de ganancias
Aquí está la cosa:
La media móvil de 200 días es un indicador de largo plazo.
Esto significa que puedes usarlo para identificar y operar con la tendencia a largo plazo.
Así es como…
Si el precio está por encima del indicador de la media móvil de 200 días, entonces busca oportunidades de compra.
Si el precio está por debajo del indicador de media móvil de 200 días, entonces busque oportunidades de venta.
Un ejemplo:
Consejo profesional:
Si estás operando con acciones, puedes referirte al índice para obtener tu tendencia.
Así, si el S&P 500 está por encima de la media móvil de 200 días, entonces busque oportunidades de compra en acciones estadounidenses.
Esta sencilla técnica aumentará su tasa de ganancias y reducirá su drawdown.
Cómo calcular mejor el tiempo de entrada al operar con el indicador de la media móvil de 200 días
Probablemente esté pensando:
«Vale, no es difícil identificar la tendencia. Pero, ¿cuándo es el momento adecuado para entrar en una operación?»
Aquí tienes unas cuantas técnicas que puedes utilizar…
- Soporte y resistencia
- Rebote de la 200MA
- Triángulo ascendente
- Toro Flag
Te lo explico…
Soporte y Resistencia
Soporte: zona de tu gráfico donde podría intervenir una potencial presión compradora.
Resistencia – un área en su gráfico donde la presión potencial de venta podría intervenir.
Así, si el precio está por encima de la media móvil de 200 días, puede buscar oportunidades de compra en el Soporte.
O si el precio está por debajo, puede buscar oportunidades de venta en la Resistencia.
A esto me refiero…
Rebote de la 200MA
En una tendencia débil, la media móvil de 200 días puede actuar como zona de valor.
Notarás que el precio se acerca a la 200MA y luego «rebota» – y esto presenta una oportunidad para entrar en los mercados.
Aquí tienes un ejemplo:
Consejo profesional:
Obtendrás operaciones de mayor probabilidad cuando la 200MA también coincida con un Soporte/Resistencia cercano.
Triángulo Ascendente y Triángulo Descendente
El Triángulo Ascendente es un patrón gráfico alcista.
Es una señal de fortaleza ya que los compradores están dispuestos a comprar a precios más altos (a pesar de llegar a la Resistencia).
Así que en una tendencia alcista (el precio por encima de la 200MA), puedes buscar un Triángulo Ascendente y comprar la ruptura.
Y en una tendencia bajista, buscar un Triángulo Descendente y ponerse en corto en la ruptura.
Un ejemplo:
Consejo profesional:
Cuanto más tiempo tarde en formarse el Triángulo Ascendente, más fuerte será la ruptura.
Bull Flag
El Bull Flag es otro patrón gráfico alcista.
Es una señal de fortaleza ya que los compradores tienen el control y los vendedores tienen dificultades para empujar el precio a la baja (por eso tienes velas de cuerpo pequeño en el pullback).
Así que en una tendencia alcista, puedes buscar un patrón Bull Flag y comprar la ruptura de los máximos.
Y en una tendencia bajista, busque un patrón de Bandera Bajista y venda la ruptura de los mínimos.
Aquí está lo que quiero decir…
Consejo profesional:
El mejor patrón de bandera para operar es cuando el precio acaba de romper un rango (normalmente el primer pullback).
Media móvil de 200 días: Cómo montar tendencias masivas sin ser detenido en el retroceso
Aquí hay un hecho:
Si quiere montar tendencias masivas en el mercado (del tipo que hace que otros operadores babeen), entonces debe dar a su comercio espacio para «respirar».
Tener un trailing stop loss ajustado no lo cortará.
En su lugar, debe darle un búfer.
Y una forma es seguir su stop loss con la media móvil de 200 días.
Esto significa que si está largo, entonces sólo saldrá de la operación cuando el precio cierre por debajo de la 200MA.
O si está corto, entonces salga de la operación sólo cuando el precio cierre por encima de la 200MA.
Esto es lo que quiero decir…
Consejo profesional:
Si quieres seguir las tendencias a corto plazo, puedes seguir la 20MA.
Si quieres seguir las tendencias a medio plazo, puedes seguir la 50MA.
Cómo identificar el ciclo de mercado correcto para no quedar atrapado en el lado equivocado del movimiento
Hay un hecho:
El mercado siempre está cambiando.
Se mueve de un rango a una tendencia, de una tendencia a un rango, y etc.
Se puede dividir en 4 etapas:
- Acumulación
- Avance
- Distribución
- Declive
Te lo explico…
(Esto es importante así que por favor estúdialo)
Etapa de acumulación
La etapa de acumulación se produce después de una tendencia bajista.
Parece un mercado de rango con un Soporte obvio &Resistencia.
Verás que la 200MA se aplana y el precio podría «azotar» alrededor de ella.
Esto te indica que el comprador y el vendedor están en equilibrio y el mercado está indeciso.
Aquí tienes un ejemplo:
Ahora…
En una etapa de acumulación, el mercado podría romper en cualquier dirección.
Si rompe a la baja, la tendencia bajista continúa (y puedes buscar oportunidades de venta).
Pero si rompe al alza, entonces es el inicio de una tendencia alcista que nos lleva a la siguiente etapa…
Etapa de avance
La etapa de avance se produce cuando el precio rompe al alza de la etapa de acumulación.
Parece una tendencia alcista con máximos y mínimos más altos.
En este punto, verá el precio por encima de la 200MA y la 200MA comienza a apuntar más alto.
Aquí hay un ejemplo:
Ahora…
En la etapa de avance, el camino de menor resistencia es hacia el alza, por lo que quiere ser un comprador (no un vendedor).
Hay algunas formas de operar en la etapa de avance…
- Comprar el primer retroceso de la etapa de acumulación
- Esperar un retroceso hacia la Resistencia anterior convertida en Soporte
- Buscar un retroceso hacia la Media Móvil
- La Media Móvil de 200 días (MA) es un indicador de seguimiento de tendencia a largo plazo
- Puedes utilizar la 200MA como un filtro de tendencia. Busca oportunidades de compra cuando el precio está por encima de ella y oportunidades de venta cuando el precio está por debajo
- Puedes cronometrar tus entradas operando en Soportes y Resistencias, Medias Móviles, o patrones gráficos
- Puedes rastrear tu stop loss con la 200MA y montar tendencias masivas
- La 200MA te ayuda a identificar las 4 etapas del mercado para que puedas cronometrar mejor tus entradas y salidas
Si quieres aprender más, consulta la Guía de Estrategias de Trading de Tendencia.
Siguiente…
Etapa de distribución
Aquí está la cosa:
Los mercados no suben eternamente.
Eventualmente, los vendedores entrarían para empujar el precio a la baja.
Y el primer signo de debilidad está en una etapa de distribución.
Parece un mercado de rango en una tendencia alcista y verás que la 200MA se aplana y el precio podría «azotar» a su alrededor.
Esto te indica que el comprador y el vendedor están en equilibrio y el mercado está indeciso.
Aquí tienes un ejemplo:
Ahora…
En una etapa de distribución, el mercado podría romper en cualquier dirección.
Si rompe al alza, la tendencia alcista continúa (y puedes seguir buscando oportunidades de compra).
Pero si rompe a la baja, entonces es el inicio de una tendencia bajista que nos lleva a la siguiente etapa…
Etapa descendente
Esta es la etapa final del ciclo de mercado.
La etapa declinante ocurre cuando el precio rompe de la etapa de distribución.
Se ve como una tendencia bajista con máximos y mínimos más bajos.
En este punto, verás el precio por debajo de la 200MA y la 200MA comienza a apuntar hacia abajo.
Aquí tienes un ejemplo:
Ahora…
En una etapa bajista, el camino de menor resistencia es hacia la baja, por lo que quieres ser vendedor (no comprador).
Así mismo:
Una etapa declinante no dura para siempre.
Llegará un punto en el que el precio sea lo suficientemente bajo como para atraer a los compradores.
Y ahí es donde el mercado transita de nuevo a la etapa 1 – la etapa de acumulación.
Una última cosa…
Las 4 etapas del mercado es más arte que ciencia.
A veces no está claro en qué etapa está el mercado.
Cuando eso ocurre, tu mejor apuesta es pasar a otro mercado que tenga más sentido.
Conclusión
Esto es lo que has aprendido hoy:
Ahora esto es lo que me gustaría saber…
¿Cómo utilizas la media móvil de 200 días en tu trading?